طويلة الأجل المتاجرة استراتيجيات الأسهم

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين). يعتبر البعض أن التداول في الموقع هو استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هو أحد أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز وكان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للحصول على قراءة ذات صلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين). 10 نصائح للمستثمر الناجح على المدى الطويل في حين قد يكون صحيحا أنه في سوق الأوراق المالية لا توجد قاعدة دون استثناء، هناك بعض المبادئ التي هي صعبة للنزاع. يتيح مراجعة 10 مبادئ عامة لمساعدة المستثمرين على فهم أفضل لكيفية الاقتراب من السوق من وجهة نظر طويلة الأجل. كل نقطة يجسد بعض المفهوم الأساسي يجب أن يعرف كل مستثمر. 1. بيع الخاسرين والسماح للفائزين ركوب مرارا وتكرارا، المستثمرون أخذ الأرباح من خلال بيع استثماراتهم تقدير، لكنها التمسك الأسهم التي انخفضت على أمل انتعاش. إذا كان المستثمر لا يعرف متى حان الوقت لتخليص الأسهم ميؤوس منها، وقال انه أو انها يمكن، في أسوأ السيناريوهات، انظر بالوعة الأسهم إلى النقطة التي لا قيمة لها تقريبا. وبطبيعة الحال، فإن فكرة الاستيلاء على استثمارات عالية الجودة في حين بيع الفقراء هي كبيرة من الناحية النظرية، ولكن من الصعب وضعها موضع التنفيذ. المعلومات التالية قد تساعد: ركوب الفائز - كان بيتر لينش مشهورة بالتحدث عن تينباغرز، أو الاستثمارات التي زادت عشرة أضعاف في القيمة. النظرية هي أن جزءا كبيرا من نجاحه العام يرجع إلى عدد قليل من الأسهم في محفظته التي عادت كبيرة. إذا كان لديك سياسة شخصية لبيع بعد زيادة الأسهم من قبل عدة معينة - ويقول ثلاثة، على سبيل المثال - قد لا ركوب تماما من الفائز. لم يكن أحد في تاريخ الاستثمار مع عقلية بيع بعد-I - قد ثلاثة أضعاف بلدي المال لديها أي وقت مضى تينباغر. لا تقلل من شأن الأسهم التي تؤدي أداء جيدا من خلال التمسك ببعض القواعد الشخصية الصارمة - إذا لم يكن لديك فهم جيد لإمكانات الاستثمارات الخاصة بك، قد تنتهي قواعد الشخصية الخاصة بك في نهاية المطاف تعسفية وقيود جدا. (لمزيد من المعلومات، انظر اختيار الأسهم مثل بيتر لينش.) بيع الخاسر - ليس هناك ما يضمن أن الأسهم سوف ترتد مرة أخرى بعد انخفاض مطول. وفي حين أن من المهم عدم التقليل من شأن الأرصدة الجيدة، فإن من الأهمية بمكان أن تكون واقعية عن الاستثمارات التي تؤدي أداء سيئا. الاعتراف خاسر الخاص بك هو صعب لأنه أيضا اعترافا من الخطأ الخاص بك. ولكن من المهم أن نكون صادقين عندما كنت أدرك أن الأسهم لا يؤدي وكذلك كنت تتوقع ذلك. لا تخافوا لابتلاع فخركم والانتقال قبل أن تصبح خسائرك أكبر. في كلتا الحالتين، النقطة هي الحكم على الشركات على مزاياها وفقا لبحثك. في كل حالة، ما زال عليك أن تقرر ما إذا كان السعر يبرر إمكانات المستقبل. فقط تذكر عدم السماح مخاوفك الحد من عوائد الخاص بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. (للقراءة ذات الصلة، تحقق من بيع أو لا لبيع.) 2. لا مطاردة نصيحة ساخنة. ما إذا كان الطرف يأتي من أخيك، ابن عمك، جارك أو حتى وسيط الخاص بك. يجب أن لا تقبل ذلك القانون. عند إجراء استثمار، من المهم أن تعرف أسباب القيام بذلك البحوث الخاصة بك وتحليل أي شركة قبل أن تنظر حتى في استثمار المال الذي كسبت بشق الأنفس. الاعتماد على تيدبيت من المعلومات من شخص آخر ليس مجرد محاولة لاتخاذ الطريق السهل، كما أنها نوع من القمار. بالتأكيد، مع بعض الحظ، نصائح أحيانا عموم بها. لكنها لن تجعلك مستثمرا مطلعا، وهو ما تحتاجه لتكون ناجحة على المدى الطويل. (العثور على ما يجب أن تولي اهتماما ل - وما يجب أن تتجاهل في الاستماع إلى الأسواق، وليس لها النقود.) 3. لا عرق الأشياء الصغيرة. كمستثمر على المدى الطويل، يجب أن لا الذعر عندما الاستثمارات الخاصة بك تجربة الحركات على المدى القصير. عند تتبع أنشطة الاستثمارات الخاصة بك، يجب أن ننظر إلى الصورة الكبيرة. تذكر أن تكون واثقا في نوعية الاستثمارات الخاصة بك بدلا من العصبية حول تقلب لا مفر منه على المدى القصير. أيضا، لا المبالغة في بضعة سنتات الفرق قد حفظ من استخدام حد مقابل نظام السوق. سيتم منح المتداولين النشطين هذه التقلبات اليومية وحتى الدقيقة إلى الدقيقة كوسيلة لتحقيق مكاسب. ولكن مكاسب المستثمر على المدى الطويل تأتي من حركة السوق المختلفة تماما - التي تحدث على مدى سنوات عديدة - حتى تبقى التركيز على تطوير فلسفة الاستثمار العام الخاص بك عن طريق تثقيف نفسك. (تعلم الفرق بين الاستثمار السلبي واللامبالاة في نهج النعامة للاستثمار فكرة العقل المخطوبة.) 4. لا المبالغة في نسبة بي. غالبا ما يضع المستثمرون أهمية كبيرة على نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة البولي ايثيلين). لأنه هو أداة رئيسية واحدة بين العديد، وذلك باستخدام هذه النسبة فقط لجعل قرارات الشراء أو البيع خطير وغير مشورة. يجب أن تفسر نسبة بي في سياق، وينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع العمليات التحليلية الأخرى. لذلك، فإن نسبة بي منخفضة لا يعني بالضرورة أن الأمن هو بأقل من قيمتها. ولا يعني ارتفاع نسبة بي بالضرورة أن الشركة مبالغ فيها. (لمزيد من القراءة، انظر لدينا تعليمي فهم نسبة بي.) 5. مقاومة إغراء الأسهم بيني. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن هناك خسارة أقل في شراء أسهم منخفضة السعر. ولكن ما إذا كنت تشتري 5 الأسهم التي تغرق إلى 0 أو 75 الأسهم التي تفعل الشيء نفسه، في كلتا الحالتين فقدت 100 من الاستثمار الأولي الخاص بك. شركة رديئة 5 لديها خطر الهبوط بقدر كبير كما 75 شركة رديء. في الواقع، مخزون قرش هو على الأرجح أكثر خطورة من شركة مع ارتفاع سعر السهم. الذي سيكون له المزيد من اللوائح. (لمزيد من القراءة، انظر لودون على الأسهم بيني.) 6. اختيار استراتيجية والعصا معها. يستخدم أشخاص مختلفون أساليب مختلفة لاختيار الأسهم وتحقيق أهداف الاستثمار. هناك العديد من الطرق لتكون ناجحة ولا استراتيجية واحدة هي بطبيعتها أفضل من أي دولة أخرى. ومع ذلك، بمجرد العثور على طريقتك، والعصا معها. والمستثمر الذي يتخبط بين استراتيجيات انتقاء الأسهم المختلفة ربما يواجه أسوأ، وليس الأفضل، لكل منها. باستمرار التحول الاستراتيجيات بشكل فعال يجعلك توقيت السوق. وهذا هو بالتأكيد الأراضي معظم المستثمرين يجب تجنب. اتخاذ إجراءات وارن بافيتس خلال ازدهار دوتكوم في أواخر 90s كمثال. كان بافيتيس استراتيجية موجهة نحو القيمة قد عملت له لعقود، وعلى الرغم من الانتقادات من وسائل الإعلام - منعه من الحصول على امتصاص في الشركات الناشئة التكنولوجيا التي لم يكن لها أرباح وتحطمت في نهاية المطاف. (تريد أن تعتمد أوراكل من نمط الاستثمار أوماها الصورة انظر فكر مثل وارن بافيت.) 7. التركيز على المستقبل. الجزء الصعب من الاستثمار هو أننا نحاول اتخاذ قرارات مستنيرة على أساس الأشياء التي لم يحدث بعد. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أننا نستخدم البيانات الماضية كمؤشر على الأشياء القادمة، ما يحدث في المستقبل الذي يهم أكثر من غيرها. اقتباس من بيتر لينشس كتاب واحد حتى في وول ستريت (1990) عن تجربته مع سوبارو يوضح هذا: إذا كان ازعج إد لطرح نفسي، كيف يمكن لهذا السهم يذهب أي أعلى لم أكن قد اشترى سوبارو بعد أن ذهب بالفعل تصل عشرين مرة. ولكن راجعت الأساسيات. أدركت أن سوبارو كانت لا تزال رخيصة، اشترى الأسهم، وجعلت سبعة أضعاف بعد ذلك. والنقطة هي أن نضع قرارا بشأن إمكانات المستقبل بدلا من أن نكون قد اتخذنا ما حدث بالفعل في الماضي. (لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستثمرون القيمة.) 8. اعتماد منظور طويل الأجل. أرباح كبيرة على المدى القصير يمكن أن تغري في كثير من الأحيان أولئك الذين هم الجدد في السوق. ولكن اعتماد أفق طويل الأجل وفصل الحصول على، والخروج وجعل عقلية القتل أمر لا بد منه لأي مستثمر. وهذا لا يعني أن من المستحيل لكسب المال عن طريق التداول بنشاط على المدى القصير. ولكن، كما ذكرنا سابقا، الاستثمار والتداول طرق مختلفة جدا لتحقيق مكاسب من السوق. ينطوي التداول على مخاطر مختلفة جدا لا يشتريها المستثمرون الذين يشترونها ويحتفظون بها. على هذا النحو، يتطلب التداول النشط بعض المهارات المتخصصة. لا أسلوب الاستثمار هو بالضرورة أفضل من الآخر - على حد سواء لديهم إيجابيات وسلبيات. ولكن التداول النشط يمكن أن يكون خاطئا لشخص ما دون الوقت المناسب، والموارد المالية والتعليم والرغبة. (لمزيد من القراءة، انظر تعريف التداول النشط.) 9. كن منفتحا. العديد من الشركات الكبرى هي أسماء الأسر، ولكن العديد من الاستثمارات الجيدة ليست أسماء الأسر. الآلاف من الشركات الصغيرة لديها القدرة على التحول إلى رقائق زرقاء كبيرة من الغد. في الواقع، كان تاريخيا، قبعات صغيرة عوائد أكبر من قبعات كبيرة على مدى عقود من 1926-2001، وارتفعت الأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة في المتوسط ​​12.27 في حين أن مؤشر ستاندرد أمب بورز 500 (سامب 500) عاد 10.53. هذا لا يعني أن عليك تخصيص محفظتك بأكملها للأسهم الصغيرة. بدلا من ذلك، نفهم أن هناك العديد من الشركات الكبرى وراء تلك الموجودة في مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا)، وأنه من خلال إهمال كل هذه الشركات الأقل شهرة، يمكنك أيضا أن تهمل بعض أكبر المكاسب. (لمزيد من الاستثمار في قبعات صغيرة، انظر الصغيرة قبعات تفخر مزايا كبيرة.) 10. كن قلقا بشأن الضرائب، ولكن لا تقلق. إن وضع الضرائب فوق كل شيء هو إستراتيجية خطيرة، حيث أنها غالبا ما تجعل المستثمرين يتخذون قرارات سيئة ومضللة. نعم، إن الآثار الضريبية مهمة، ولكنها تشكل مصدر قلق ثانوي. الأهداف الرئيسية في الاستثمار هي أن تنمو وتأمين أموالك. يجب عليك دائما محاولة تقليل مبلغ الضريبة التي تدفعها وتعظيم العائد بعد خصم الضرائب. ولكن الحالات نادرة حيث تريد وضع الاعتبارات الضريبية قبل كل شيء عند اتخاذ قرار الاستثمار (انظر أهداف الاستثمار الأساسية). الخلاصة هناك استثناءات لكل قاعدة، ولكننا نأمل أن هذه النصائح الصلبة للمستثمرين على المدى الطويل والمبادئ المنطقية التي ناقشناها تستفيد بشكل عام وتوفر بعض التبصر في كيفية التفكير في الاستثمار. إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات حول الاستثمار على المدى الطويل. إنفستوبيدياس اسأل مستشارا يتناول هذا الموضوع عن طريق الإجابة على أحد أسئلة المستخدم. استراتيجيات التداول ونماذج التداول استراتيجيات ونماذج استراتيجيات التداول الأخرى تسي تصحيح استراتيجية التي تستخدم تسي الأسبوعية لتملي التحيز التداول و تسي اليومي لتوليد إشارات التداول CVR3 فيكس توقيت السوق التي وضعتها لاري كونورس و ديف لاندري، وهذه هي الاستراتيجية التي تستخدم قراءات مفرطة في مؤشر التقلب كبو (فيكس) لتوليد إشارات شراء وبيع لاستراتيجيات التداول الفجوة 500 سامب استراتيجيات مختلفة للتداول على أساس فتح الثغرات السعر إيشيموكو الغيمة استراتيجية التي تستخدم الغيمة إيشيموكو لضبط التحيز التجاري، وتحديد التصحيحات وإشارة نقاط التحول على المدى القصير تتحرك الزخم وهناك استراتيجية تستخدم عملية ثلاث خطوات لتحديد الاتجاه، والانتظار لتصحيحات في هذا الاتجاه ومن ثم تحديد انعكاسات التي تشير إلى نهاية ل التصحيح ضيق المدى يوم NR7 وضعت من قبل توني كرابيل، استراتيجية يوم ضيق المدى يبحث عن تقلصات النطاق للتنبؤ بتوسعات النطاق. وشملت التعليمات البرمجية المسح المسبق أن قرص هذه الاستراتيجية بإضافة أرون و تسي المؤهلات النسبة المئوية فوق 50 يوما سما استراتيجية التي تستخدم مؤشر اتساع، في المئة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما، لتحديد لهجة للسوق واسعة وتحديد التصحيحات Pre - تأثير العطلات كيف كان أداء السوق قبل العطلات الرئيسية في الولايات المتحدة وكيف يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. RSI2 نظرة عامة على استراتيجية لاري كونورس039 باستخدام استراتيجية رسي Faber039s رسي Faber039s استراتيجية تداول دوران القطاع استنادا إلى أبحاث ميبان فابر، فإن استراتيجية دوران القطاع هذه تشتري القطاعات الأفضل أداء وتعيد التوازنات مرة كل شهر ستة أشهر دورة ماكد التي وضعتها سي هاردينغ ، وهذه الاستراتيجية تجمع بين دورة الثور ستة أشهر مع إشارات ماسد لتوقيت ستوكاستيك البوب ​​وإسقاط التي وضعتها جيك بيرستين وتعديلها من قبل ديفيد ستيكلر، وتستخدم هذه الاستراتيجية مؤشر متوسط ​​الاتجاه (أدكس) ومؤشر ستوكاستيك لتحديد الملوثات العضوية الثابتة السعر وكسر المنحدر اتجاه الأداء باستخدام مؤشر الانحدار لتحديد الاتجاه على المدى الطويل وقياس الأداء النسبي لاستخدامه في استراتيجية التداول مع التسعير سبدرس سوينغ القطاع تسعة ما هو تداول سوينغ وكيف يمكن استخدامها للأرباح في ظل ظروف السوق معينة الاتجاه الكمي وتخصيص الأصول توضح هذه المقالة المخططين كيفية تحديد انعكاسات الاتجاه على المدى الطويل كعملية عن طريق تمهيد العلاقات العامة بيانات الجليد مع أربعة مختلفة النسب المئوية مذبذب الأسعار. كما يمكن أن يستخدم المخططون هذه التقنية لتحديد قوة الاتجاه وتحديد توزيع الأصول